曹溪鎮(zhèn)財政所2018年度部門決算

目    錄

第一部分 曹溪鎮(zhèn)財政所概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分 曹溪鎮(zhèn)財政所2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分 曹溪鎮(zhèn)財政所2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  曹溪鎮(zhèn)財政所概況

一、部門主要職能

（一）增收節(jié)支，做好財政收入工作及預(yù)算支出工作；

（二）加強支出管理，確保各項支出有序合理，專款專用，提高財政資金效益；

（三）做好集中支付工作，提高財政、財務(wù)資金管理水平；

（四）代理鄉(xiāng)預(yù)算單位財務(wù)核算，財政惠農(nóng)一卡通資金的發(fā)放，財政及專項資金撥付管理。

（五）承辦領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共一個，即曹溪鎮(zhèn)財政所。

本部門2018年年末編制人數(shù)7人，其中行政編制 0人，事業(yè)編制 7 人；年末實有人數(shù)4人，其中在職人員4人，離休人員0人，退休人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  2018年度部門決算表

見附表。

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計34.14萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬元，較2017年持平；本年收入合計34.14萬元，較2017年減少10.99萬元，下降24.35%，主要原因是：人員調(diào)動，控制經(jīng)費，減少開支。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入34.14萬元，占100%；其他收入0萬元，占0%。 

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計34.14萬元，其中本年支出合計34.14萬元，較2017年減少10.99萬元，下降24.35%，主要原因是：人員調(diào)動，控制經(jīng)費，減少開支；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2017年持平。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出34.14萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為34.14萬元，決算數(shù)為34.14萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為27.02萬元，決算數(shù)為27.02萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)控經(jīng)費支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為7.12萬元，決算數(shù)為  7.12萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)控經(jīng)費支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出34.14萬元，其中：

（一）工資福利支出26.69萬元，較2017年減少6.2萬元，下降18.85%，主要原因是：人員調(diào)動，控制經(jīng)費，減少開支。

（二）商品和服務(wù)支出7.45萬元，較2017年減少4.79萬元，下降39.15%，主要原因是：人員調(diào)動，控制經(jīng)費，減少開支。

（三）對個人和家庭補助支出0萬元，較2017年持平。

（四）資本性支出0萬元，較2017年持平。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為2.8萬元，決算數(shù)為2.79萬元，完成預(yù)算的99.99%，決算數(shù)較2017年增加0.2萬元，增長7.96%，其中：

（一）因公出國（境）團組數(shù)為0個，因公出國（境）人次數(shù)0人。因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2017年持平。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：當(dāng)年未有因公出國（境）工作安排。

（二）國內(nèi)公務(wù)接待批次為20個，國內(nèi)接待人次為200人。公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為2.8萬元，決算數(shù)為2.79萬元，完成預(yù)算的99.99%，決算數(shù)較2017年增加0.2萬元，增長7.96%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，控制三公經(jīng)費。

（三）公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為0輛。公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2017年持平。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：當(dāng)年未購置公車；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2017年持平。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：取消公車。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因是：嚴(yán)控公用經(jīng)費支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額0萬元。其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2018年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2018年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

九、預(yù)算績效情況說明

   根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%（以上數(shù)據(jù)根據(jù)決算數(shù)據(jù)填寫）。組織對“XXX”、“XXX”等  個項目（羅列100萬及以上的項目，如沒有自行選擇一個項目）開展了績效自評評價，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元（根據(jù)羅列的項目情況填報）。其中，對“XXX”、“XXX”等項目財政局開展了重點評價（根據(jù)實際情況填寫）。從評價情況來看，總體情況良好。接下來我單位將根據(jù)評價結(jié)果進一步完善項目資金的使用和管理，同時完善預(yù)算績效管理制度，保證管理質(zhì)量，提高財政資金使用效益。

第四部分  名詞解釋

    名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當(dāng)細化。“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必需予以說明。

 2018年弋陽縣曹溪財政所決算公開