目    錄

第一部分  曹溪鎮(zhèn)財政所概況

一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  曹溪鎮(zhèn)財政所2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

    二、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分  曹溪鎮(zhèn)財政所2020年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  曹溪鎮(zhèn)財政所概況

一、部門主要職責

（一）增收節(jié)支，做好財政收入工作及預算支出工作。

（二）加強支出管理，確保各項支出有序合理，專款專用，提高財政資金效益。

（三）做好集中支付工作，提高財政、財務資金管理水平。

（四）代理鄉(xiāng)預算單位財務核算，財政惠農(nóng)一卡通資金的發(fā)放，財政及專項資金撥付管理。

（五）承辦領導交代的其他任務。

二、部門基本情況

納入本套部門預算匯編范圍的單位共1個，即曹溪鎮(zhèn)財政所。實有人數(shù)3人，在職人數(shù)3人，其中事業(yè)編制人數(shù)3人。

第二部分  曹溪鎮(zhèn)財政所2020年部門預算情況說明

一、收支情況說明

1、收入預算

2020年曹溪鎮(zhèn)財政所預算收入為34萬元，其中：財政撥款收入30萬元，其他收入4萬元，較2019年預算安排的增加5.54萬元，增幅19.47%,其中財政撥款收入增加5.54萬元，減幅22.65%；其他收入較2019年持平。

2、支出預算

2020年曹溪鎮(zhèn)財政所支出預算總額為34萬元。基本支出34萬元，項目支出0元，較2019年預算安排的增加5.54萬元，其中基本支出增加5.54萬元（主要原因為工資福利支出增加），項目支出較2019年持平。

3、財政撥款

2020年曹溪鎮(zhèn)財政所部門財政撥款支出預算總額為30萬元，較2019年預算安排的增加5.54萬元，增幅22.65%（主要原因為工資福利支出增加）。

4、機關運行經(jīng)費

2020年部門機關運行費預算  5.91 萬元，比2019年預算減少 1.59 萬元，下降 21.2 %。

（按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。）

5、政府采購

2020年部門所屬各單位政府采購總額0.57萬元，比2019年預算減少0.72萬元，下降55.81%。

6、國有資產(chǎn)占有使用情況

共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2020年部門預算安排購置車輛 0輛，金額為0。

7、績效目標設置情況情況說明

2020年共申報項目0 個（為部門預算中項目數(shù)量），實行績效目標管理的項目 0  個（為部門預算中100萬元及以上項目數(shù)量），涉及金額 0 萬元，項目績效目標編制率為 0 %（為實行績效目標管理的項目個數(shù)/所有項目數(shù)量）。其中：縣重點項目 0 個（按實際情況填），均已編制了具體的績效指標。以上納入績效目標管理的項目全部實現(xiàn)了隨部門預算 “同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”。

二、“三公”經(jīng)費

說明部門“三公”經(jīng)費年初預算總額和結構，及各項增（減）變化原因。

2020年 “三公”經(jīng)費年初預算安排2.78萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，和2019年持平，主要原因是：未安排因公出國（境）。

公務接待費2.78萬元，比上年減少0.01萬元，主要原因是：嚴控三公經(jīng)費。

公務用車運行維護費0萬元，和2019年持平，主要原因是：未產(chǎn)生公務用車運行維護費。

公務用車購置費0萬元，和2019年持平，主要原因是：未購置公車。

第三部分  曹溪鎮(zhèn)財政所2020年部門預算表

八張表（詳見附表）

（注：部門預算公開表請直接在“財政信息一體化系統(tǒng)——綜合預算——報表查詢——2020年部門預算公開表”中提取。）

第四部分   名詞解釋

（一）收入科目

（各部門結合實際進行解釋。）

1、財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4、其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

6、上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

7、上年結轉和結余：填列2019年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

（二）支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2020年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

2020財政所部門預算公開表