目錄

第一部分 弋陽縣渡口管理站概況

        一、部門主要職責

        二、部門基本情況

第二部分 弋陽縣渡口管理站2020年度部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預算財政撥款支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預算財政撥“三公”經(jīng)費支出決算表

        八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

        十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分   弋陽縣渡口管理站2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分   弋陽縣渡口管理站概況

 一、部門主要職責

縣渡口管理站是主管全縣碼頭和渡口建設及水路運輸管理工作的事業(yè)單位，隸屬于交通運輸局，股級單位，受市港航處的行業(yè)指導。

二、部門基本情況

 納入本套部門預算匯編范圍的單位共有1個,包括:弋陽縣渡口管理站。本部門2020年末編制人數(shù)3個,其中行政編0人,事業(yè)編4人,工勤編0人;年末實有人數(shù)8人,其中在職人員4人,離休人員1人,退休人員3人;另外還有遺屬補助0人,年末學生人數(shù)0人。

   第二部分  弋陽縣渡口管理站2020年度部門決算表

    詳見附表

第三部分 弋陽縣渡口管理站2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計55.98萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.27萬元，較上年增加4.69萬元，增長296.84%，本年收入合計49.72萬元，較上年增加9.12萬元，增長22.46%，主要原因是：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金增加。

    本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入44.52萬元，占89.54%；事業(yè)收入0萬元，占0%，經(jīng)營收入0萬元，占0%,其他收入5.2萬元，占 10.46%。

    二、支出決算情況說明

     本部門2020年度支出總計 55.98萬元，其中本年支出合計55.98萬元，較上年增加13.8萬元，增長32.72%，主要原因是：物價上漲；年未結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；主要原因是：本年度沒有結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出50.91萬元，占90.94%，項目支出5.07萬元，占9.06%，經(jīng)營支出0萬元，占0%，其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

    本部門2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為35萬元，決算數(shù)為45.09萬元，完成年初預算的128.83%。其中：

（一）社會保障和就業(yè)支出年初預算為0萬元，決算數(shù)為2.25萬元，超預算2.25萬元，主要原因是：經(jīng)費性質(zhì)在年初時無法確定。

（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算為0萬元，決算數(shù)為0.58萬元，超預算0.58萬元，主要原因是：經(jīng)費性質(zhì)在年初時無法確定。

（三）交通運輸支出年初預算為35萬元，決算數(shù)為42.27萬元，完成年初預算的120.77%，主要原因是：經(jīng)費性質(zhì)在年初時無法確定。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出40.02萬元，其中：

（一）工資福利支出萬元33.84萬元，較2019年增加19.22萬元,增長131.46%，主要原因是：本單位經(jīng)費只有5萬元是年初財政預算，其余經(jīng)費靠局機關(guān)從其他單位調(diào)劑，經(jīng)費性質(zhì)在年初時無法確定。

（二）商品和服務支出6.18萬元，較2019年增長3.8萬元，增長159.66%，主要原因是：本單位經(jīng)費只有5萬元是年初財政預算，其余經(jīng)費靠局機關(guān)從其他單位調(diào)劑，經(jīng)費性質(zhì)在年初時無法確定。

（三）對個人和家庭補助支出0萬元，較2019年下降了0萬元，下降0%，主要原因是：同上。

（四）資本性支出0萬元，較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是：沒有安排資本性支出。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0%，其中：

(一)因公出國(境)團組數(shù)為0個,因公出國(境)人次數(shù)0人。因公出國(境)支出年初預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成年初預算的0%,決算數(shù)2019年增加0萬元,增長0%。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加的主要原因是：2019年上級沒安排人員出國。

（二）國內(nèi)公務接待批次0個，國內(nèi)接待人次為0人。公務接待費支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0%。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加的主要原因是：沒有公務接待安排。

(三)公務用車購置數(shù)為0輛,公務用車保有量為0輛。公務用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成年初預算的0%,決算數(shù)較2019年增加0萬元,增長0%。決算數(shù)較年初預算增加的主要原因是: 沒有購車輛。公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成年初預算的0%,決算數(shù)較2019年增加0萬元,增長0%。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加的主要原因:是單位沒有公務車輛。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

      本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費40.02萬元，較年初預算數(shù)增加5.02萬元，主要原因是:物價上漲。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（省級部門公開 的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入當年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

 截止2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中副部(省)級及以上領導用車0輛,主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛：單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

九、預算績效情況說明

    根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效評，其中一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%，（以上數(shù)據(jù)根據(jù)決算數(shù)據(jù)填寫，）組織對0個項目開展了績效自評評價。

第四部分名詞解釋

（一）收入科目

1、財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3、其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

4、上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）支出科目

1、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(2080506)：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

2、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(2129901)：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

3、水路運輸管理支出(2140136)：反映水路運輸管理方面的支出。

4、其他公路水路運輸支出(2140199)：反映除上述項目以外其他用于公路水路運輸方面的支出。

5、成品油價格改革補貼其他支出(2140499)：反映成品油價格改革財政補貼對其他方面的支出。