清湖鄉(xiāng)財政所2018年部門決算

目    錄

第一部分  清湖鄉(xiāng)財政所概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  清湖鄉(xiāng)財政所2018年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  清湖鄉(xiāng)財政所決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  清湖鄉(xiāng)財政所概況

一、部門主要職能

主要承擔(dān)財政收入組織協(xié)調(diào)，鄉(xiāng)財政預(yù)算編制執(zhí)行，鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門預(yù)算編制執(zhí)行以及決算的編制，代理鄉(xiāng)預(yù)算單位財務(wù)核算，財政惠農(nóng)一卡通資金的發(fā)放，財政及專項資金撥付管理等工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。

編制人數(shù)5人，全部補助事業(yè)編制5人；實有人數(shù)5人，其中：在職人數(shù)5人，全部補助事業(yè)2人、聘用3人。

第二部分  2018年度部門決算表

九張表（詳見附表）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計 45.25萬元，即為全年收入，較上年減少9.5%，主要原因是：減少了公用支出。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入40.96萬元，占  100%。 

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計40.96萬元，即為全年支出，較上年增長9.5 %，主要原因是：人員減少。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出40.96萬元，占100%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 32.78萬 元，決算數(shù)為40.96萬元，完成年初預(yù)算的 24.95 %，主要原因是：增加了人員工資及個人家庭支出，其中：

一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為   32.78萬元，決算數(shù)為35.8萬元，完成年初預(yù)算的  9.2%；社會保障和就業(yè)支出初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為5.16萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出40.96萬元，其中：

工資福利支出33.02萬元，較上年下降8.3%，主要原因是：人員減少；商品和服務(wù)支出7.38萬元，較上年增長9.5%，主要原因是：18年新買了空調(diào)等固定資產(chǎn)，改進(jìn)的辦公環(huán)境；對個人和家庭補助支出0.2萬元，較上年增加11.11%，主要原因是：增加了對學(xué)校補助，資本性支出0.36萬元，與上年基本持平。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2018年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為3萬元，決算數(shù)為 3萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較上年持平：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0元，決算數(shù)較上年增長0 %。

（二）國內(nèi)公務(wù)接待批次為  27 個，國內(nèi)接待人次為243人。公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為  3萬元，決算數(shù)為3 萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較上年持平。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較上年增長0%。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較上年增長0%。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費7.38萬元，較上年增長9.5 %，主要原因是：18年新買了空調(diào)等固定資產(chǎn)，改進(jìn)的辦公環(huán)境。

七、政府采購支出情況說明

本單位2018年度政府采購支出總額0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2018年12月31日，本部門共有車輛 0 輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、機要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 0 輛，其他用車主要是：森林防火用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備  0臺（套）。

九、預(yù)算績效情況說明

 一、年度預(yù)算績效管理工作整體開展情況

 2018年，我單位以績效目標(biāo)實現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強制度建設(shè)，提升自評質(zhì)量，預(yù)算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標(biāo)編制，及時報送績效目標(biāo)。二是探索績效跟蹤監(jiān)控，要求加強過程監(jiān)控。三是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查，在此基礎(chǔ)上形成自評報告。四是強化評價結(jié)果應(yīng)用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進(jìn)，加強評價結(jié)果與項目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機制，明確職責(zé)分工，努力提高了績效管理工作水平。

 二、自評情況

 （一）基礎(chǔ)工作管理。我所非常重視預(yù)算績效管理工作，對該項工作給予大力支持和指導(dǎo)，對上級做出的批示和下發(fā)的預(yù)算批發(fā)非常的關(guān)心。在一些制度建設(shè)方面我們做的有些欠缺，有待提高和完善。

 （二）績效目標(biāo)管理。我所嚴(yán)格按照上級的要求在規(guī)定的時間報送績效目標(biāo)，比如每月按時發(fā)放工資，公積金、醫(yī)療保險等按時準(zhǔn)確發(fā)放到位，從無拖欠。

三、預(yù)算績效管理工作存在的問題

 工作中還存在許多不足，尤其是資金的使用還需要更好與上級部門溝通，杜絕一些不合理的開支。

 四、下一階段工作計劃

　　 2019年，我所將繼續(xù)認(rèn)真落實貫徹新《預(yù)算法》，努力推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，開展重點項目、重點領(lǐng)域的績效評價，提高財政資金的使用效益，努力提高績效管理工作水平。

第四部分  名詞解釋

    名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必需予以說明。