目 錄
第一部分 ××部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2018年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 弋陽(yáng)縣漆工鎮(zhèn)財(cái)政所概況
一、部門(mén)主要職能
1.負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政企事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)核算工作,規(guī)范財(cái)務(wù)收支行為
2.負(fù)責(zé)編報(bào)年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)決算
3.負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)涉農(nóng)惠農(nóng)專項(xiàng)資金的審核發(fā)放和監(jiān)督管理。
4.負(fù)責(zé)檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬部門(mén)和單位對(duì)財(cái)稅政策、財(cái)會(huì)制度的執(zhí)行情況。
二、部門(mén)基本情況
納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共 1 個(gè),包括:漆工鎮(zhèn)財(cái)政所。
本部門(mén)2018年年末編制人數(shù) 5 人,其中行政編制 0人,事業(yè)編制 5 人;年末實(shí)有人數(shù) 5 人,其中在職人員 5 人,離休人員 0 人,退休人員 0 人;年末學(xué)生人數(shù) 0 人。
第二部分 2018年度部門(mén)決算表
附:漆工鎮(zhèn)財(cái)政所2018年度批復(fù)公開(kāi)決算表
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年度收入總計(jì)58.9萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較2017年減少0萬(wàn)元,下降0%;本年收入合計(jì)58.9萬(wàn)元,較2017年減少1.92萬(wàn)元,下降3.16%,主要原因是:撥款減少。
本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入58.9萬(wàn)元,占100%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年度支出總計(jì)58.9萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì)58.9萬(wàn)元,較2017年減少1.92萬(wàn)元,下降3.16%,主要原因是:支出減少。本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出58.9萬(wàn)元,占100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出)0萬(wàn)元,占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為58.9萬(wàn)元,決算數(shù)為58.9萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。其中:
(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為50.73萬(wàn)元,決算數(shù)為50.73萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
(二)公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。
(三)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)8.17萬(wàn)元,決算數(shù)8.17萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出58.9萬(wàn)元,其中:
(一)工資福利支出44.85萬(wàn)元,較2017年減少3.43萬(wàn)元,下降7.1%,主要原因是:獎(jiǎng)金未發(fā)
(二)商品和服務(wù)支出14.05萬(wàn)元,較2017年增加3.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)35.1%,主要原因是:運(yùn)行成本增大。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,較2017年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。
(四)資本性支出0萬(wàn)元,較2017年減少2.15萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 5.8 萬(wàn)元,決算數(shù)為 5 萬(wàn)元,完成預(yù)算的 86.21 %,決算數(shù)較2017年增加2.51 萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.8 %,其中:
(一)因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)為 0 個(gè),因公出國(guó)(境)人次數(shù) 0 人。因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,決算數(shù)為 0 萬(wàn)元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2017年增加(減少) 0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降) 0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:無(wú)因公出境。
(二)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為 60 個(gè),國(guó)內(nèi)接待人次為 600 人。公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 5.8 萬(wàn)元,決算數(shù)為 5 萬(wàn)元,完成預(yù)算的86.21 %,決算數(shù)較2017年增加2.51 萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.8 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:縮減開(kāi)支。
(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)為 0 輛,公務(wù)用車(chē)保有量為 0 輛。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,決算數(shù)為 0 萬(wàn)元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2017年增加(減少) 0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,決算數(shù)為 0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2017年增加(減少)0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 14.05 萬(wàn)元(與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致),較年初預(yù)算數(shù)增加(減少) 0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0 %。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年度政府采購(gòu)支出總額 0 萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的 0 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的 0 %。(省級(jí)部門(mén)公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為:本部門(mén)納入2018年部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和,并做好與2018年度政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購(gòu)資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。)
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截止2018年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛 0 輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē) 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) 0 輛、機(jī)要通信用車(chē) 0 輛、應(yīng)急保障用車(chē) 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē) 0 輛、其他用車(chē) 0 輛,其他用車(chē)無(wú);單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)(套)。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門(mén)組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中項(xiàng)目 0 個(gè),共涉及資金 0 萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 0 %(以上數(shù)據(jù)根據(jù)決算數(shù)據(jù)填寫(xiě))。組織對(duì)“XXX”、“XXX”等 0個(gè)項(xiàng)目(羅列100萬(wàn)及以上的項(xiàng)目,如沒(méi)有自行選擇一個(gè)項(xiàng)目)開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出 0 萬(wàn)元(根據(jù)羅列的項(xiàng)目情況填報(bào))。其中,對(duì)“XXX”、“XXX”等項(xiàng)目財(cái)政局開(kāi)展了重點(diǎn)評(píng)價(jià)(根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě))。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,總體情況良好。接下來(lái)我單位將根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)一步完善項(xiàng)目資金的使用和管理,同時(shí)完善預(yù)算績(jī)效管理制度,保證管理質(zhì)量,提高財(cái)政資金使用效益。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋?xiě)?yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門(mén)預(yù)算管理等規(guī)定為基本說(shuō)明,可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門(mén)實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必須予以說(shuō)明。
(一)財(cái)政撥款:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)行政運(yùn)行:反映行政單位(包括參公單位)的基本支
出。
(三)一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括參公單位)
未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
化建設(shè)方面的支出。
(四)事業(yè)運(yùn)行:反映事業(yè)單位的基本支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi)支出:指政府部門(mén)人員在因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的支出。