弋陽縣桃源街道辦事處財政所2021年部門預算公開

情況說明

目    錄

第一部分  弋陽縣桃源街道辦事處財政所概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  弋陽縣桃源街道辦事處財政所2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

    二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分  弋陽縣桃源街道辦事處財政所2021年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《部門整體支出績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分 弋陽縣桃源街道辦財政所事處概況

1、 部門主要職責

2、 認真執(zhí)行黨和國家的方針、政策，掌握財政、稅收、財務、會計、國有資產管理等方面的法律、法規(guī)，積極參與各項財政改革，積極參與制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)惠民補貼資金，財政項目資金和民生工程的政策宣傳，資金管理和項目監(jiān)督；負責本街道辦行政事業(yè)單位的國有資產管理工作；執(zhí)行各項規(guī)章制定；完成上級財政部門和街道辦領導交辦的其他工作。

3、 部門基本情況

納入本套部門預算匯編范圍的單位共 1個，財政所。

本部門2021年年末實有人數(shù) 3人，其中在職人員3人，離休人員 0人，退休人員 0 人；年末其他人員0 人；年末學生人數(shù) 0 人。

第二部分 弋陽縣桃源街道辦財政所2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年收入總計：23.08萬元。其中：經費撥款23.08萬元。較上年減少7.35萬元，變化原因是三公經費等各項支出壓減。

（二）支出預算情況

2021年基本支出23.08萬元，其中工資福利支出13.78萬元；商品和服務支出9.3萬元。

（三）財政撥款支出情況

2021年收入總計：23.08萬元。其中：經費撥款23.08萬元。較上年減少7.35萬元，變化原因是三公經費等各項支出壓減。

（四）政府性基金情況

說明部門政府性基金支出總額，以及支出的結構和金額，較上年預算安排的增（減）變化。如無，則說明沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

本單位無使用政府性基金預算撥款安排的支出

（五）機關運行經費等重要事項的說明

2021年部門機關運行費預算9.3萬元，比2020年預算減少0.3萬元，減少0.03%。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（六）政府采購情況

2021年部門所屬各單位政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（七）國有資產占有使用情況

部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車輛0，執(zhí)法執(zhí)勤用車輛0。

2021年部門預算安排購置車輛0輛，金額為0。

（八）績效目標設置情況

2021年實行績效目標管理的項目0個（部門預算中100萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金0萬元；納入績效目標批復試點的項目0個，涉及資金0萬元。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

說明部門“三公”經費年初預算總額和結構，及各項增（減）變化原因。

樣式：

2021年“三公”經費年初預算安排2.3萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：……。

公務接待費2.3萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：……。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：……。

公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：……。

第三部分 弋陽縣桃源街道辦事處2021年部門預算表

八張表（詳見附表）

（注：部門預算公開表請直接在“財政信息一體化系統(tǒng)——綜合預算——報表查詢——2021年部門預算公開表”中提取。）

第四部分 名詞解釋

（一）收入科目

1、財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3、事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4、其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

6、上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

7、上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

（二）支出科目

8、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10、“三公”經費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

11、“機關運行經費”指行政單位（含參照公務員管理的事業(yè)單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

。財政所2021年部門預算公開表