2020年度縣級(jí)部門決算公開格式：

桃源街道辦財(cái)政所2020年度部門決算

目  錄

第一部分  桃源街道辦財(cái)政所概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  桃源街道辦事處財(cái)政所概況

一、 部門主要職責(zé)

認(rèn)真執(zhí)行黨和國家的方針、政策，掌握財(cái)政、稅收、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、國有資產(chǎn)管理等方面的法律、法規(guī)，積極參與各項(xiàng)財(cái)政改革，積極參與制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)惠民補(bǔ)貼資金，財(cái)政項(xiàng)目資金和民生工程的政策宣傳，資金管理和項(xiàng)目監(jiān)督；負(fù)責(zé)本街道辦行政事業(yè)單位的國有資產(chǎn)管理工作；執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制定；完成上級(jí)財(cái)政部門和街道辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、 部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共  1個(gè)，包括：（需按單位預(yù)算級(jí)次分別列出）。

本部門2020年年末實(shí)有人數(shù) 5人，其中在職人員5人，離休人員0  人，退休人員 0  人；年末其他人員0  人；年末學(xué)生人數(shù)   0人。

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計(jì)34.62 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  萬元，較2019年（減少）7.39萬元，（下降）17.6 %；本年收入合計(jì) 34.62萬元，較2019年（減少）7.39萬元，增長（下降）17.6%，主要原因是開展節(jié)約開支行動(dòng)。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入34.62萬元，占 100 %；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占%；事業(yè)收入  0 萬元，占0  %；經(jīng)營收入  0 萬元，占 0 %；其他收入   0萬元，占 0 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計(jì)  34.62萬元，其中本年支出合計(jì) 34.62 萬元，較2019年減少7.39萬元，（下降）17.6 %，主要原因是開展節(jié)約開支行動(dòng)；本年收支平衡年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出34.62萬元，占 100 %；項(xiàng)目支出 0萬元，占 0 %；經(jīng)營支出  0 萬元，占 0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）  0 萬元，占0  %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 34.62萬元，決算數(shù)為34.62萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為30.66萬元，決算數(shù)為30.66萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。

(二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)3.96萬元，決算數(shù)為3.96萬元，完成年初預(yù)算數(shù)100%。

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出34.62萬元，其中：

（一）工資福利支出 29.32萬元，較2019年增加（下降）6.52 萬元，（下降）18%，主要原因是：人員減少。。

（二）商品和服務(wù)支出5.3萬元，較2019年（減少）0.82 萬元，（下降）13.3%，主要原因是：開展節(jié)約開支行動(dòng)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2.89萬元，決算數(shù)為  2.89萬元，完成年初預(yù)算的100  %，決算數(shù)較2019年（減少）0.61萬元，（下降）17.4  %，其中：

（一）無因公出國（境）支出

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  45.9萬元，決算數(shù)為45.9萬元，完成年初預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2019年（減少） 0.61 萬元，（下降）17.4  %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：嚴(yán)控“三公”支出，保持只減不增。公務(wù)接待費(fèi)30批次，接待222人。

（三）無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2020年度事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0萬元，無機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi) 。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出  0萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額  0萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（省級(jí)部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是……。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目 0 個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目

  0 個(gè)，共涉及資金  0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 0 %。

    組織對(duì)0等  個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 0 萬元。其中，對(duì)0等項(xiàng)目分別委托0等第三方機(jī)構(gòu)開展績效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來看，……（請(qǐng)對(duì)預(yù)算績效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡單說明）。

    （二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果（選擇1至2個(gè)項(xiàng)目）。

我部門今年在省級(jí)部門決算中反映0項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

0項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，0 項(xiàng)目績效自評(píng)得分為  分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為  0萬元，執(zhí)行數(shù)為0   

  萬元，完成預(yù)算的 0 %。主要產(chǎn)出和效果：一是……；二是……。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是……；二是……。下一步改進(jìn)措施：一是……；二是……。

    無項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：……。

在公開項(xiàng)目績效自評(píng)綜述的同時(shí)，需公開《項(xiàng)目支出績效自評(píng)表》。

第四部分  名詞解釋

   “三公”經(jīng)費(fèi)，是指縣級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

  一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2016年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）機(jī)關(guān)服務(wù)：反映為行政單位（包括參公單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心的支出。

（四）預(yù)算改革業(yè)務(wù)：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

（五）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出。

（六）財(cái)政監(jiān)察：反映財(cái)政監(jiān)察派出機(jī)構(gòu)的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

（七）信息化建設(shè)：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

（八）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（九）其他財(cái)政事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

（十）高等職業(yè)教育：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)設(shè)立的高等職業(yè)大學(xué)、專科職業(yè)教育等方面的支出。

（十一）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

（十二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（十三）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（十四）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（十五）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)機(jī)構(gòu)運(yùn)行：反映農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門的基本支出。

（十六）購房補(bǔ)貼：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

2020年財(cái)政所決算公開